EVOLUTION PETROLEUM CORP（EPM）分析・株式偏差値

EVOLUTION PETROLEUM CORPの株式偏差値（市場内偏差値）

基準期: 25/06（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断。 PER・PBR・EV/EBITDAなどのバリュエーション偏差値は、倍率そのものの高低ではなく相対的な割安度の目安です（倍率が高い＝偏差値が高い、ではありません）。

基準期: 25/06（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断で、順位は各指標の母集団内の位置です。「割安度」「販管費率の低さ」は倍率・比率が低いほど偏差値が高くなる反転指標です（赤字などマイナス倍率は対象外）。（参考）は業種差の影響が大きい参考指標。

指標	値	偏差値株式偏差値	順位
Rule of 40	4.9%	46	1,337位1,829社
売上成長率	0.0%	47	1,776位2,432社
営業利益率	4.9%	49	1,221位2,024社
総利益率	42.5%	48	890位1,792社
セールス効率	-159.4%	35	769位823社
販管費率の低さ（参考）	12.0%	55	748位2,114社
PER割安度	85.1x	32	1,769位1,873社
PBR割安度	1.75x	55	946位2,514社
EV/EBITDA割安度	4.7x	60	91位1,605社
PSR割安度（参考）	1.5x	55	835位2,392社
PGPR割安度（参考）	3.4x	55	552位1,681社

EPM株価 $3.65 · 時価総額 $125m

Crude Petroleum & Natural Gas

米国で石油と天然ガス資産を保有し取得開発や生産強化で株主還元を最大化する事業を展開

期	23/06	24/06	25/06
売上	$129m	$86m	$86m
成長率	—	-33.2%	0.0%
総利益	$69m	$38m	$37m
総利益率	53.7%	43.8%	42.5%
販管費	$10m	$10m	$10m
販管費率	7.5%	11.2%	12.0%
営利	$45m	$8m	$4m
営利率	35.1%	9.2%	4.9%
純利益	$35m	$4m	$1m
PSR	0.98x	1.46x	1.46x
PGPR	1.8x	3.3x	3.4x
PER	3.6x	30.7x	85.1x
PBR	1.36x	1.54x	1.75x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ	$11m	$6m	$3m
EV/EBITDA	1.9x	4.3x	4.7x
Rule of 40	—	-24.0%	4.9%
セールス効率	—	-52283.3%	-159.4%

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

基準期: 25/06。売上規模（円換算）・成長率・Rule of 40・セールス効率が近い日本の上場企業を各3社。

EVOLUTION PETROLEUM CORPの売上高: $86m

EVOLUTION PETROLEUM CORPの売上成長率: 0.0%

EVOLUTION PETROLEUM CORPのRule of 40: 4.9%

EVOLUTION PETROLEUM CORPのセールス効率: -159.4%