Genco Shipping & Trading Limited（GNK）分析・株式偏差値

Genco Shipping & Trading Limitedの株式偏差値（市場内偏差値）

基準期: 23/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断。 PER・PBR・EV/EBITDAなどのバリュエーション偏差値は、倍率そのものの高低ではなく相対的な割安度の目安です（倍率が高い＝偏差値が高い、ではありません）。

基準期: 23/12（直近確定）。平均50・標準偏差10の米国株横断で、順位は各指標の母集団内の位置です。「割安度」「販管費率の低さ」は倍率・比率が低いほど偏差値が高くなる反転指標です（赤字などマイナス倍率は対象外）。（参考）は業種差の影響が大きい参考指標。

指標	値	偏差値株式偏差値	順位
Rule of 40	-26.6%	34	1,730位1,829社
売上成長率	-24.1%	38	2,324位2,432社
営業利益率	-2.5%	46	1,645位2,024社
総利益率	—	—（データなし）
セールス効率	—	—（データなし）
販管費率の低さ（参考）	12.1%	55	756位2,114社
PER割安度	—	—（データなし）
PBR割安度	1.18x	57	530位2,514社
EV/EBITDA割安度	21.5x	47	1,206位1,605社
PSR割安度（参考）	4.6x	50	1,704位2,392社
PGPR割安度（参考）	—	—（データなし）

GNK株価 $25.39 · 時価総額 $1.1bn

Deep Sea Foreign Transportation of Freight

鉄鉱石や石炭などの乾貨物を運ぶ外航船を保有し短期契約や用船契約で運賃収入を得る

期	21/12	22/12	23/12
売上	$387m	$307m	$233m
成長率	—	-20.6%	-24.1%
総利益	—	—	—
総利益率	—	—	—
販管費	$24m	$26m	$28m
販管費率	6.3%	8.4%	12.1%
営利	$201m	$167m	$-6m
営利率	52.0%	54.4%	-2.5%
純利益	$182m	$159m	$-13m
PSR	2.79x	3.52x	4.63x
PGPR	—	—	—
PER	5.9x	6.8x	—
PBR	1.18x	1.12x	1.18x
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ	$-204m	$-187m	$-224m
EV/EBITDA	5.0x	5.6x	21.5x
Rule of 40	—	33.8%	-26.6%
セールス効率	—	—	—

※Rule of 40は売上成長率＋営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加（販管費増のときのみ）

基準期: 23/12。売上規模（円換算）・成長率・Rule of 40・セールス効率が近い日本の上場企業を各3社。

Genco Shipping & Trading Limitedの売上高: $233m

Genco Shipping & Trading Limitedの売上成長率: -24.1%

Genco Shipping & Trading LimitedのRule of 40: -26.6%